FaZe Clan Stock — análise da entrada de uma organização norte-americana no mercado de ações
Elen StelmakhNo passado, a organização norte-americana de esportes eletrônicos FaZe Clan deu mais um passo em direção à construção de uma base sólida para seu futuro modelo de negócios, anunciando a tão esperada fusão de seus negócios com o fundo de investimento B. Riley Principal 150 Merger Corp.
A mudança permitiu que o clube fosse listado na NASDAQ emitindo ações ordinárias e warrants sob os códigos "FAZE" e "FAZEW", respectivamente. Como resultado, o FaZe Clan se declarou uma grande empresa que vai além dos esportes eletrônicos e planeja se expandir para várias áreas.
Porém, os planos mais otimistas da organização não se concretizaram, pois a bolsa rapidamente rejeitou o FaZe Clan e trouxe mais uma dor de cabeça para o clube. Em outras palavras, os planos da empresa de entrar na bolsa de valores falharam e agora a administração está tentando minimizar as possíveis ameaças representadas pela situação atual.
Como o valor das ações do FaZe Clan mudou no mercado de ações?
Quase desde o início, após a fusão com a B. Riley Principal 150 Merger Corp, as cotações do clube norte-americano na bolsa NASDAQ foram fixadas em +-$10. Em algum momento, seu valor saltou para US$ 13,02, mas rapidamente voltou aos valores originais.
Já no início de agosto, as cotações saltaram para $ 20 cada e atingiram seu pico, fazendo a organização acreditar em um possível sucesso.
No entanto, o FaZe Clan não se alegrou por muito tempo, pois muito em breve o preço voltou aos valores médios em torno de $ 10, com apenas ligeiras oscilações de alta.
No entanto, no outono, o clube norte-americano apresentou um formulário S1 à SEC, descrevendo sua intenção de emitir novas ações, bem como um período de venda de informações privilegiadas. Antes disso, a organização também apresentou seu relatório financeiro do segundo trimestre de 2022, que não pode ser negligenciado na avaliação dos eventos subsequentes.
Com base em uma combinação de fatores , as cotações do FaZe Clan na bolsa de valores caíram para US$ 9,26 no final de setembro. Mas as aventuras do clube na bolsa também não pararam por aí, pois a empresa continuou observando uma forte queda nas cotações.
No final do ano, a situação do mercado piorou, pois em dezembro o preço de uma ação do FaZe Clan parou abaixo de $ 2. Já no primeiro mês do ano novo, as cotações caíram novamente para US$ 1 por ação.
Mesmo assim, a tendência continuou se desenvolvendo e, no final de janeiro, o FaZe Clan viu uma figura que não agradou aos dirigentes do clube.
A ameaça de retirar o FaZe Clan da bolsa
No final de janeiro, o valor de uma ação ordinária da FaZe Clan na bolsa NASDAQ caiu para menos de US$ 1. Pelas regras da bolsa, o clube pode ser excluído do mercado se a situação não mudar para melhor em um mês.
De fato, a organização está em perigo, pois corre o risco de ser notificada pela troca de uma não conformidade. Se o preço de uma ação não subir dentro de um mês, o FaZe Clan pode ser fechado na bolsa NASDAQ.
Sabe-se que, para recuperar a conformidade, a listagem teria que manter um "preço de fechamento de $ 1 ou mais por 10 dias úteis consecutivos".
Se uma empresa não resolver o déficit no preço de oferta dentro do período de conformidade aplicável, a equipe da Nasdaq emitirá uma carta de cancelamento de registro.
Ao mesmo tempo, deve-se entender que no futuro o valor das ações pode cair ainda mais, pois os funcionários da FaZe Clan começarão a vender suas ações existentes após o término da quarentena de seis meses.
Por que o FaZe Clan não conseguiu se firmar no mercado de ações?
Os problemas da organização norte-americana estão na estratégia de longo prazo. Como você pode ver pela tendência, a administração do clube está fazendo um excelente trabalho com tarefas de curto prazo, implementando com sucesso projetos de curto prazo e envolvendo grandes patrocinadores.
No entanto, quando se trata de grandes negócios e grandes consequências, o relatório mostra que o FaZe Clan não pode fornecer um modelo de desenvolvimento de longo prazo. Se você olhar todos os últimos relatórios da organização, mais da metade dos investimentos do clube não deram em nada. Assim, a empresa simplesmente não cumpre seus objetivos e utiliza os recursos disponíveis de forma inadequada.
Além disso, pode-se perceber uma tendência interessante, segundo a qual cada publicação das demonstrações financeiras leva a um posterior enfraquecimento das cotações do clube.
Dada a dinâmica negativa no mercado de ações, a capitalização total do FaZe Clan também está caindo rapidamente. Isso pode levar a sérios problemas a longo prazo e à possível perda de parceiros.
Se falamos da componente de esports, a equipa FaZe Clan continua a ser um dos clubes mais rentáveis em cena. Porém, se for além da indústria, o modelo de negócio existente da empresa não é capaz de dar estabilidade financeira ao projeto à distância.
Ou seja, o FaZe Clan, como projeto financeiro, não pode gerar lucro, contando apenas com investimentos externos. Se olharmos para números específicos, nos três primeiros trimestres de 2022, a receita da organização foi de $ 48.600.000, mas apenas $ 14.000.000 deles foram ganhos por meio de publicidade e sucesso nos esportes eletrônicos.
Devemos esperar que o clube tenha sucesso no futuro?
Não foi até o início de 2023 que a organização fechou alguns grandes negócios com a Porsche e a Nike e apresentou uma nova equipe de liderança. Claro, essas medidas visam melhorar a situação, enquanto as ações do FaZe Clan na bolsa de valores conseguiram superar a marca de $ 1 e permitiram que saíssem da ameaça de fechamento de capital, ainda que por um curto período de tempo.
No entanto, a longo prazo, a organização tem muito trabalho a fazer para remodelar seu projeto empresarial e começar a faturar construindo uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo.
Não se pode dizer que o FaZe Clan tenha um futuro brilhante, mas claramente não vale a pena acreditar no óbvio colapso financeiro da organização. De qualquer forma, o valor da própria marca é grande o suficiente para se manter à tona e continuar a aumentar seu portfólio comercial. Como último recurso, o clube sempre segue as tendências, como evidenciado pelos esforços da empresa em Web3, NFT e metaverso. Considerando todos os fatores, o FaZe Clan continuará funcionando. Mas se a empresa permanecerá na bolsa é uma questão em aberto.
Elen Stelmakh é uma pessoa criativa que se dedica a promover a cultura do jogo através de artigos e design visual. Como autora a tempo inteiro do EGamersWorld e designer de um sítio Web de jogos, Elen não só cria conteúdos, como também os impregna de energia e criatividade.